@Mr_Derivatives: @Mr_Derivatives: AAPL, MSFT, META는 사상 최고 근처이고 NVDA, AMZN, GOOGL, TSLA도 버티고 있다. S&P 500 비중의 약 40%라 나머지 약 493개는 덜 중요하다.
@StockSavvyShay: BofA는 글로벌 AI 데이터 센터 용량이 2030년까지 약 5배 성장하여 219 GW에 이를 것으로 본다: $AMZN +42 GW, $GOOGL +27 GW, $MSFT +24 GW, $SPCX +24 GW, $META +18 GW, $ORCL +12 GW, $CRWV +7 GW, $NBIS +5 GW, $IREN +3 GW. 네오클라우드가 2030년 신규 용량의 ~40%.
@jimcramer: @jimcramer: 수십 명이 마이크로소프트를 팔라고 했는데 이제 사고 싶다고?부분 일치. 현재 뚜렷하게 대립하는 의견은 없다.
@carlquintanilla관점 ›
@aleabitoreddit관점 ›@Mr_Derivatives관점 ›@Mr_Derivatives: AAPL, MSFT, META는 사상 최고 근처이고 NVDA, AMZN, GOOGL, TSLA도 버티고 있다. S&P 500 비중의 약 40%라 나머지 약 493개는 덜 중요하다.@StockSavvyShay관점 ›
@bespokeinvest관점 ›
@KobeissiLetter관점 ›@jimcramer관점 ›@jimcramer: 수십 명이 마이크로소프트를 팔라고 했는데 이제 사고 싶다고?
@Jake__Wujastyk관점 ›
@Schuldensuehner관점 ›@Schuldensuehner: $MSFT가 543.45달러로 1년 만에 사상 최고가를 기록하며 6월 저점 대비 54% 올랐다. AI 지출 우려가 4년 만에 가장 빠른 클라우드 성장으로 바뀌었다. 그래도 2026년 상승률은 12%로 나스닥100의 21%에 못 미친다.
@Beth_Kindig관점 ›
@michaelsikand관점 ›@michaelsikand는 
@KawzInvests와 함께 Open Compute Project 2026 행사에 도착했으며, 이곳에서 $AMD, $MSFT, $NVDA, $CRDO, $LITE 같은 기업들이 차세대 데이터센터 구축 방식을 선보입니다. 새로운 시장 관점은 없습니다.
@charliebilello관점 ›
@IBDinvestors관점 ›
@satyanadella관점 ›
@jam_croissant관점 ›
@firstadopter관점 ›
@lisaabramowicz1관점 ›
@jasonfurman관점 ›
@GerberKawasaki관점 ›
@JensenHuang관점 ›
@amitisinvesting관점 ›@Mr_Derivatives: @Mr_Derivatives: AAPL, MSFT, META는 사상 최고 근처이고 NVDA, AMZN, GOOGL, TSLA도 버티고 있다. S&P 500 비중의 약 40%라 나머지 약 493개는 덜 중요하다. (강세)@GerberKawasaki: 그는 Nvidia와 Microsoft 협력의 영향이 모두의 생각보다 훨씬 크다며, 보안을 위해 로컬에서 모델을 돌려야 하므로 AI 노트북이 주류가 될 것이라고 말했다. $NVDA $MSFT 강세 표시. (강세)Kospi가 8번 1일 5% 이상 하락하고 종가 14일 RSI <23이었다. 다음 날 평균 3.4% 상승하고 88% 시간 상승했다. 5일 동안 평균 10.0% 상승하고 매번 상승했다. Kospi의 거의 50%가 Samsung과 SK Hynix이며 $MU가 세 번째 큰 메모리 회사다. 장기적으로 중국이 메모리 시장 점유율 20-30%에 도달할 우려가 있지만 역사는 반도체 단기 반등을 시사한다. AI 거래가 정점을 찍었다고 보지 않으며 Agentic AI가 2027년까지 상승 여지를 줄 것이다. $META의 Muse, OpenAI의 Dots, $MSFT의 Co-Pilot 개편으로 시작됐다.
근거: 거시
오늘 CPI 수치 발표와 추가 미국 금리 인상 예상 후 명확한 매크로 관련 하락. $KOSPI, $SPY, 닛케이가 폭락. $CRWV가 하락하거나 프론티어 랩이 어려움을 겪으면 너무 많은 잠재적 2차/3차 효과. 금리 인상이 두려움을 증폭시키지만 함께 매도되는 것은 기회를 제공. $LITE는 테이크/페이 계약 + 레이저가 2029년까지 매진, 하이퍼스케일러가 2031년 수요를 위해 자금 조달. 수요 가시성 + 자금 조달(상대방 $MSFT 또는 $AMZN)이 너무 견고해 이미 현금을 보유한 광학 부문 다른 회사들과 묶지 않음. 네오클라우드은 고금리 환경에서 수십억의 미래 독성 자금 조달 필요. 시장은 결국 모든 것을 하나의 버블로 취급하기보다 실제 수익성, 자금 조달, 장기 수요 지속성의 뉴앙스를 구분할 것.
근거: 거시
@Mr_Derivatives: AAPL, MSFT, META는 사상 최고 근처이고 NVDA, AMZN, GOOGL, TSLA도 버티고 있다. S&P 500 비중의 약 40%라 나머지 약 493개는 덜 중요하다.
근거: 기술적 · 단기
BofA는 글로벌 AI 데이터 센터 용량이 2030년까지 약 5배 성장하여 219 GW에 이를 것으로 본다: $AMZN +42 GW, $GOOGL +27 GW, $MSFT +24 GW, $SPCX +24 GW, $META +18 GW, $ORCL +12 GW, $CRWV +7 GW, $NBIS +5 GW, $IREN +3 GW. 네오클라우드가 2030년 신규 용량의 ~40%.
근거: 펀더멘털 · 장기 구체적
Visa $V, Procter $PG, Microsoft $MSFT가 오늘 다우 지수에서 가장 "과매수"된 3개 주식으로 진입, 30개 중 8개 과매도. $CAT는 지난 주 10% 하락으로 과매도 영역.
근거: 기술적 구체적
3월 30일 이후 S&P 500 상승분의 70%가 단 10개 종목이 주도했으며, 지수 +23% 상승에 +16%포인트를 기여했다. $NVDA가 가장 많이 기여했고(상승분의 13%, +3%포인트), 이어 $MU, $AAPL, $MSFT(각 9%, +2%포인트), $AMD 8%, $GOOGL 7%였다. 나머지 490개 종목은 단 30%(+7%포인트)를 차지했다. 분산투자는 죽었다.
근거: 기술적
(Reposted by @carlquintanilla) 
@andrewrsorkin이 11월 18일 딜북 서밋 연사로 JD 밴스, 마크 카니, 샘 올트먼, 크리스틴 라가르드, 일론 머스크, 사티아 나델라, 나스닥의 아데나 프리드먼 등을 발표했다.
근거: 분석가 미표시
@michaelsikand는 @KawzInvests와 함께 Open Compute Project 2026 행사에 도착했으며, 이곳에서 $AMD, $MSFT, $NVDA, $CRDO, $LITE 같은 기업들이 차세대 데이터센터 구축 방식을 선보입니다. 새로운 시장 관점은 없습니다.
근거: 분석가 미표시
텍스트 없이 FinanceLancelot을 인용: 트럼프가 Sergey Brin($GOOG), Jensen Huang($NVDA), Elon Musk($SPCX), Lisa Su($AMD), Michael Dell($DELL), Satya Nadella($MSFT)에게 국가 과학 훈장과 기술 혁신 훈장을 수여했다.
근거: 분석가 미표시
그는 OpenAI가 2030년까지 Microsoft에 매출의 약 20%를 배분하는 것이 총매출과 순매출 차이의 주원인이라고 설명하며, 총매출이 더 나은 지표라고 봤다. $MSFT 입장 없음 표시.
근거: 분석가 미표시 구체적
(인용만) 그의 이전 게시물: CNBC는 OpenAI의 $70B ARR에 대형 파트너(예: $AMZN, $MSFT)의 수익 배분이 포함돼 있고 $50B는 이를 제외한 수치라고 보도했다. $AMZN, $MSFT 입장 없음 표시.
근거: 분석가 미표시 구체적
그는 OpenAI '매출 예상치 하회' 공포를 틈타 $CBRS를 추가 매수했다며 장기적인 Cerebras 추론 논리는 변함없다고 말했다. 이전 게시물을 인용해 AI 구축은 기본적으로 변함없고 컴퓨팅은 $META, $GOOGL, $SPCX 등으로 옮겨갈 수 있다고 했다. $CBRS 강세 표시.
근거: 펀더멘털 · 장기 구체적
그는 CNBC가 소식통을 인용해 OpenAI의 $70B ARR에는 대형 파트너(예: $AMZN, $MSFT)의 수익 배분이 포함돼 있고 $50B는 이를 제외한 수치라고 보도했다고 말했다. $AMZN, $MSFT 입장 없음 표시.
근거: 분석가 미표시 구체적
그는 Horizon 1이 $NVDA Exemplar Cloud 인증을 받아 $IREN이 GB300 NVL72를 양산 규모로 운영할 수 있음을 입증했다며, 4분기 핵심은 $MSFT를 위해 약 150 MW를 추가로 복제해 증설에 확신을 더하는 것이라고 말했다. $IREN 강세 표시.
근거: 펀더멘털 · 중기 구체적
그는 $PLTR이 방금 $200를 돌파했다며, Rule of 40 점수가 155에 달하고 $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $META가 수천억을 들여 AI 공장을 짓는 동안 Palantir는 상위 계층에서 지능을 실제 성과로 바꾼다는 글을 인용했다. $PLTR 강세 표시.
근거: 기술적 · 단기 구체적
그는 2025년 Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle 다섯 회사가 미국 상장 100대 비금융 기업 글로벌 설비투자의 37%를 차지했다며, 이만큼 집중된 것은 1970년대 초 AT&T 시절 이후 처음이라고 말했다. $AMZN $GOOGL $META $MSFT $ORCL 중립 표시.
근거: 거시 구체적
그는 $GOOGL이 기업용 에이전트 Gemini Agent를 출시해 문서, 이메일, 업무 시스템을 넘나들며 작업을 처리하고, $MSFT, $META, OpenAI와 기업 업무 진입점을 놓고 경쟁한다고 했다. $GOOGL 중립 표시.
근거: 촉매
게시물에 언급된 “자금 흐름 / 거래 기록”은 계정 자체 주장일 뿐이며 “게시물 주장 기준”으로 표시되고 검증되지 않았다.
@DanielTNiles