| 계정 | 강 | 중 | 약 | 없음 |
|---|---|---|---|---|
 @aleabitoreddit관점 › | 7 | 3 | 0 | 0 |
 @michaelsikand관점 › | 2 | 0 | 0 | 1 |
 @KawzInvests관점 › | 2 | 2 | 0 | 1 |
 @StockSavvyShay관점 › | 3 | 0 | 0 | 0 |
 @ripster47관점 › | 0 | 0 | 0 | 1 |
 @TrendSpider관점 › | 1 | 0 | 0 | 0 |
 @petenajarian관점 › | 0 | 0 | 0 | 1 |
@aleabitoreddit: 오늘 CPI 수치 발표와 추가 미국 금리 인상 예상 후 명확한 매크로 관련 하락. $KOSPI, $SPY, 닛케이가 폭락. $CRWV가 하락하거나 프론티어 랩이 어려움을 겪으면 너무 많은 잠재적 2차/3차 효과. 금리 인상이 두려움을 증폭시키지만 함께 매도되는 것은 기회를 제공. $LITE는 테이크/페이 계약 + 레이저가 2029년까지 매진, 하이퍼스케일러가 2031년 수요를 위해 자금 조달. 수요 가시성 + 자금 조달(상대방 $MSFT 또는 $AMZN)이 너무 견고해 이미 현금을 보유한 광학 부문 다른 회사들과 묶지 않음. 네오클라우드은 고금리 환경에서 수십억의 미래 독성 자금 조달 필요. 시장은 결국 모든 것을 하나의 버블로 취급하기보다 실제 수익성, 자금 조달, 장기 수요 지속성의 뉴앙스를 구분할 것.@aleabitoreddit: @aleabitoreddit: 라간 회장은 마이크로LED가 AI 데이터센터에 쓰이기 어렵다고 했다. $AMD, $NVDA 등 업계는 올해 CW 레이저 확보에 나섰고, 작년 초점은 EML로 $LITE, $COHR이었다.@aleabitoreddit: @SidkMena에 답글: 삼성은 2031년까지 메모리 용량의 70%를 커버하는 LTA를 보유하고 있습니다. $LITE는 2029년까지 완전 매진되었으며 고객들이 2030년 주문을 잠그기 시작했습니다. 실제 수요가 매도를 유발하는 단기 미디어 내러티브를 압도하며, Deepseek에서 매크로까지의 $NVDA GPU 공포는 결국 펀더멘털이 더 중요하다는 것을 보여주었습니다.부분 일치. 현재 뚜렷하게 대립하는 의견은 없다.
@aleabitoreddit관점 ›@KawzInvests관점 ›@StockSavvyShay관점 ›@petenajarian관점 ›@petenajarian 리포스트) 
@jonnajarian은 VIX, $SNDK, $LITE, $META, $CRM을 다루는 Rebel's Edge 오후 1시 라인업과 @petenajarian과의 스포츠 코너를 공유합니다. 새로운 시장 관점은 없습니다.@TrendSpider관점 ›@michaelsikand관점 ›@ripster47관점 ›@ripster47 리포스트) Tenet 10월 9일 장 초반 요약으로, $SPX $AAPL $NVDA $META $DAL 등 다수의 티커와 비트코인을 나열했다.@aleabitoreddit: @aleabitoreddit가 AI 공급망 생각을 공유하며 $MU, 삼성, SK Hynix 등 메모리의 수요 가시성이 2030-2031년까지 이어지고 삼성이 용량의 70%를 LTA로 커버하며 가격 하한선이 있다고 언급. $LITE는 2029년까지 매진되었으며 2030년 논의 중이고, $NVDA, $AVGO, $MRVL은 공급 제약 성장을 보인다. 단기 변동성이 옵션과 가격을 타격했으나 계약 기반 장기 베이스라인은 병목 플레이어에게 견고해 보인다. Anthropic 딜에도 $IREN 밸류에이션에 일부 주의. (강세)@aleabitoreddit: 그는 $LITE CEO가 Bloomberg에서 Lumentum의 생산능력이 '사실상 2029년 무렵까지 매진'됐고 수요 가시성은 2030, 2031년까지라고 했다고 전했다. 포토닉스와 신규 생산능력을 갖춘 레이저 공급업체인 $SIVE, Sumitomo Electric, $AAOI에 큰 영향을 주며 병목이 매우 심하다고 봤다. 그는 앞서 OpenAI 매출 헤드라인이 레이저와 $MU 메모리 부족을 끝내지 않을 것이라고도 했다. $LITE 강세 표시, $SIVE 강세 표시, $AAOI 강세 표시, $MU 강세 표시. (강세)오늘 CPI 수치 발표와 추가 미국 금리 인상 예상 후 명확한 매크로 관련 하락. $KOSPI, $SPY, 닛케이가 폭락. $CRWV가 하락하거나 프론티어 랩이 어려움을 겪으면 너무 많은 잠재적 2차/3차 효과. 금리 인상이 두려움을 증폭시키지만 함께 매도되는 것은 기회를 제공. $LITE는 테이크/페이 계약 + 레이저가 2029년까지 매진, 하이퍼스케일러가 2031년 수요를 위해 자금 조달. 수요 가시성 + 자금 조달(상대방 $MSFT 또는 $AMZN)이 너무 견고해 이미 현금을 보유한 광학 부문 다른 회사들과 묶지 않음. 네오클라우드은 고금리 환경에서 수십억의 미래 독성 자금 조달 필요. 시장은 결국 모든 것을 하나의 버블로 취급하기보다 실제 수익성, 자금 조달, 장기 수요 지속성의 뉴앙스를 구분할 것.
근거: 거시
@aleabitoreddit: 라간 회장은 마이크로LED가 AI 데이터센터에 쓰이기 어렵다고 했다. $AMD, $NVDA 등 업계는 올해 CW 레이저 확보에 나섰고, 작년 초점은 EML로 $LITE, $COHR이었다.
근거: 펀더멘털
$LITE가 니어패키지 옵틱스 주변 생태계 형성을 보여준다. Open CPX 창립자에는 Ciena $CIEN, Coherent $COHR, Marvell $MRVL 등이 포함된다. 공개 거래 기여자: Credo $CRDO, Intel $INTC, MaxLinear $MXL, Applied Optoelectronics $AAOI, Astera Labs $ALAB, Amphenol $APH, Keysight $KEYS, TE Connectivity $TEL, VIAVI $VIAV, Lumentum $LITE.
근거: 펀더멘털
@SidkMena에 답글: 삼성은 2031년까지 메모리 용량의 70%를 커버하는 LTA를 보유하고 있습니다. $LITE는 2029년까지 완전 매진되었으며 고객들이 2030년 주문을 잠그기 시작했습니다. 실제 수요가 매도를 유발하는 단기 미디어 내러티브를 압도하며, Deepseek에서 매크로까지의 $NVDA GPU 공포는 결국 펀더멘털이 더 중요하다는 것을 보여주었습니다.
근거: 펀더멘털 · 장기 구체적
@wnwls1598에게 답장: @aleabitoreddit는 레이저 과잉 공급 주장을 거부하며, 중국 플러그형 제조업체가 70-100mW에서 병목 상태이고, Cambridge가 희소 용량에 자금을 제공하며, 공급업체가 ASP를 인상하고, 중국이 CPO용 UHP 레이저 확장에서 멀다고 지적한다. $LITE, $COHR, $SIVE에 프리미엄이 유지된다. $LITE 레이저는 2029년까지 매진되었고 2030년까지 협상 중이다. $LITE와 $AAOI CEO는 단기 중국 영향이 없다고 보며, 향후 몇 년간 합산 용량이 여전히 타이트하다.
근거: 펀더멘털 · 중기 구체적
@aleabitoreddit가 AI 공급망 생각을 공유하며 $MU, 삼성, SK Hynix 등 메모리의 수요 가시성이 2030-2031년까지 이어지고 삼성이 용량의 70%를 LTA로 커버하며 가격 하한선이 있다고 언급. $LITE는 2029년까지 매진되었으며 2030년 논의 중이고, $NVDA, $AVGO, $MRVL은 공급 제약 성장을 보인다. 단기 변동성이 옵션과 가격을 타격했으나 계약 기반 장기 베이스라인은 병목 플레이어에게 견고해 보인다. Anthropic 딜에도 $IREN 밸류에이션에 일부 주의.
근거: 펀더멘털 · 장기 구체적
@michaelsikand는 @KawzInvests와 함께 Open Compute Project 2026 행사에 도착했으며, 이곳에서 $AMD, $MSFT, $NVDA, $CRDO, $LITE 같은 기업들이 차세대 데이터센터 구축 방식을 선보입니다. 새로운 시장 관점은 없습니다.
근거: 분석가 미표시
(@petenajarian 리포스트) @jonnajarian은 VIX, $SNDK, $LITE, $META, $CRM을 다루는 Rebel's Edge 오후 1시 라인업과 @petenajarian과의 스포츠 코너를 공유합니다. 새로운 시장 관점은 없습니다.
근거: 분석가 미표시
저자는 $CRDO의 다음 주 OCP ALC 시연이 마이크로 LED 사업의 중요한 이정표가 될 수 있다고 본다. 색분산 때문에 10미터를 넘기 어렵다는 회의가 있으며, 30미터에서 안정되면 접근법을 검증하는 데 도움이 된다고 했다. 경영진은 ALC를 수십억 달러 기회이자 능동 전기 케이블 시장의 두 배를 넘길 수 있다고 했다고 전한다. 끝의 $LITE, $SMTC, $AMSSY, $APH는 따로 논하지 않았다.
근거: 촉매 · 단기 구체적
(@ripster47 리포스트) Tenet 10월 9일 장 초반 요약으로, $SPX $AAPL $NVDA $META $DAL 등 다수의 티커와 비트코인을 나열했다.
근거: 분석가 미표시
게시물에 언급된 “자금 흐름 / 거래 기록”은 계정 자체 주장일 뿐이며 “게시물 주장 기준”으로 표시되고 검증되지 않았다.
@TENETTRADEGROUP